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紧张的一周!避险情绪扰动市场风险资产价格承压标普创单周最大跌

归档日期:05-11       文本归类:短线      文章编辑:爱尚语录

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  近日以来,避险情绪明显升温。数月持续向好的中美贸易谈判进程生变,地缘政治风险发酵,全球避险情绪急剧升温,以VIX指数为例本周已累计跳升超50%,重回年初水平。

  受此影响,全球风险资产价格明显承压。本周以来,全球股市萎靡不振,A股市场阴霾笼罩,美股同样明显下跌。受外围因素影响,短期内市场恐慌造成商品价格下跌,国际油价在连续走高之后,振荡下行,而黄金作为避险资产表现良好,黄金ETF4月以来再次加仓,金价短线周新高。

  昨日午间12:03分,商务部新闻发言人就美方正式实施加征关税发表谈线亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。第十一轮中美经贸高级别磋商正在进行中,希望美方与中方相向而行、共同努力,通过合作和协商办法解决存在的问题。

  当地时间5月8日,美国总统特朗普发表声明,宣布签署行政令,对伊朗的铁、钢、铝、铜等产业进行制裁。声明中说,这些产业是伊朗政府除石油外最大出口收入来源,此举将进一步强化美国对伊朗的“极限施压”。根据行政令,制裁对象包括在伊朗境内拥有或参与运营与铁、钢、铝、铜产业有关业务的个人或实体,参与伊朗上述产业相关商品或服务交易的个人或实体,以及为被制裁对象提供物质或金融、技术支持的个人或实体等。此外,为伊朗相关产业的产品出口提供重要金融服务的外国金融机构也将受到制裁。受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。

  杰富瑞集团认为,美国对伊朗的铁矿石出口制裁,将限制全球市场的钢铁原料来源。在淡水河谷产量恢复前,伊朗本该为市场供给更多铁矿石。伊朗铁矿石去年的出口量为近1400万吨,其中约1%是通过海运。本来预计伊朗今年可以提高出口量至2000万吨,但目前这一数字可能会变成0。

  有业内人士向记者表示,伊朗铁矿石出口量约占全球1%,占中国进口量中的1%,制裁对铁矿石影响较大,不仅仅影响中国,更是全球铁矿石的供应。不过,因为各种买卖渠道的存在,目前没有给出伊朗大幅减量的预期,后续可以继续跟踪。

  本周以来,全球股市均出现不同程度下跌。其中,A股跌幅最大。在连续回调之后,A股终于一扫前几日阴霾,在本周最后一个交易日涨势凶猛。

  “守得云开见月明。”午后指数上演“过山车”走势,指数开盘大幅下挫,三大指数悉数翻绿。随后在芯片等科技股的反抽下,大盘迅速回暖,指数单边拉升走强,市场个股普涨。据wind数据显示,A股总市值全天上涨约1.74万亿元。

  具体看来,截至昨日收盘,上证指数大涨3.10%,报2939.21,深证成指涨4.03%,创业板指涨4.38%。板块方面,沪深300涨3.64%,上证50涨3.52%,中证500涨3.60%。全市场上涨3610家,下跌仅为61家,其中,酒及饮料、软件、保险、电子设备、券商和其他金融等行业涨幅靠前,贵州茅台600519)、中国平安601318)、中兴通讯000063)、格力电器000651)等蓝筹股备受追捧。

  个股方面,其中超百股涨停,上涨的个股高达3521家,仅21家跌停。而A股总市值今天暴增了1.74万亿。

  业内人士表示,因国际贸易局势不明,引发众多的忧虑和担忧,同时也导致了投资者对全球经济增长的担忧,股市一度走低,而原油是一个高风险的投资产物,全球经济疲软导致大家避险意识走强。

  据了解,去年11月美国对伊朗实施了原油禁运,不过考虑到部分国家对伊朗原油的依赖程度较高,因此美国给予中国、日本、韩国在内的八个国家和地区从伊朗进口原油的豁免权。但是,今年5月美国宣布对伊朗的制裁升级,要求前期有豁免权的国家和地区终止从伊朗进口原油。与此同时,作为回应,伊朗威胁将会封锁霍尔木兹海峡,这极大地威胁了中东原油的运输。

  供需方面,过去几周,美国原油受到原油供应意外大增打压;美国原油库存已攀升至2017年9月以来的最高水平,调查显示,分析师预计上周库存再增加120万桶。除此之外,美国能源部长培瑞周二表示,沙特阿拉伯正在增加石油产量,以满足因制裁伊朗而产生的需求。

  OPEC4月月报预估,二季度全球原油需求量为9918万桶/日,供应量为9842万桶/日。其中,非OPEC国家供应6335万桶/日,OPEC非常规油气及液化石油气供应505万桶/日,OPEC原油供应3002万桶/日,供应存在76万桶/日的缺口。3月,伊朗原油产量为269.8万桶/日,如果美国对伊朗的全面原油禁运得到执行,则全球原油的供应缺口将进一步扩大。虽然OPEC可以通过增产将伊朗的缺口部分弥补,但是这需要一定的时间,因此国际原油价格或将整体走强。

  从本周走势来看,受益于避险情绪升温,黄金短线反弹。尽管金价创近三周新高,但市场看涨热情始终不高,多头冲高后劲不足,金价整体走势较为低迷。除此之外,昨日晚间公布的美国CPI数据不及预期,可能会进一步提升市场降息的预期,施压美元,提振金价。国内黄金期货昨日午后迅速拉涨,截至5月10日下午收盘,沪金主力1906合约收报284.45元,涨0.25%。昨日夜盘,沪金主力一度冲高至286.15,截至收盘,报285.75,涨0.32%。

  昨日晚间,美国劳工部公布4月季调后CPI,环比升0.3%,预期0.4%,前值0.4%;因美国4月CPI不及预期,开盘美元指数短线个交易日低位;现货黄金拉升近3美元,一度刷新两日高位至1288.82美元。

  劳工部表示,受汽油、租金和医疗成本上涨的推动,上个月CPI环比增0.3%。剔除食品和能源的CPI微增0.1%,因服装价格连续第二个月出现下跌。核心CPI已经连续3个月保持同样的微幅增长。

  值得注意的是,黄金需求表现强劲,全球央行增持黄金的热潮还在继续。世界黄金协会发布的最新报告显示,受各国央行购金热情高涨以及黄金ETF流入量增长的影响,全球黄金需求在2019年第一季度增长至1053.3吨,同比增长7%。

  据悉,各国央行一季度共购买了145.5吨黄金,录得2013年以来同期全球央行黄金储备最大增幅。同时,各国央行此前一年合计黄金购买量达715.7吨,刷新历史高位。

  中国人民银行5月6日公布的数据显示,截至2019年4月,中国黄金储备为6110万盎司,环比增加48万盎司,央行已连续5个月增持黄金。中国人民银行持续增加黄金储备,反映了全球主要央行尤其是发展中国家央行分散储备资产的大趋势。

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